南边养老指标日历 2050 五年抓有期混
合型发起式基金中基金（FOF）
托管契约
基金不断东谈主：南边基金不断股份有限公司
基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
目 录
鉴于南边基金不断股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的股份有限
公司，按照干系法律法例的法则具备担任基金不断东谈主的履历和材干，拟召募刊行南边养老目
标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）；
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照
干系法律法例的法则具备担任基金托管东谈主的履历和材干；
鉴于南边基金不断股份有限公司拟担任南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起
式基金中基金（FOF）的基金不断东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任南边养老指标日历
为明确南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的基金不断
东谈主和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；
除非另有约定，《南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）
基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有疏通的含义；
若有违背应以基金合同为准，并依其要求解释。
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
第一部分 基金托管契约当事东谈主
（一）基金不断东谈主
称呼：南边基金不断股份有限公司
住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表东谈主：周易
成立日历：1998 年 3 月 6 日
批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督不断委员会证监基字19984 号
组织体式：股份有限公司
注册成本：3.6172 亿元东谈主民币
存续时间：抓续缱绻
缱绻范围：基金不断业务、发起竖立基金及中国证券监督不断委员会批准的其他业务。
（二）基金托管东谈主
称呼：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
邮政编码：100031
法定代表东谈主：谷澍
成立日历：2009 年 1 月 15 日
基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号
批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号
组织体式：股份有限公司
注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币
存续时间：抓续缱绻
缱绻范围：接纳公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承
兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证职业及担
保；代理收付款项；提供支抓箱职业；代理资金算帐；各种汇兑业务；代理策略性银行、外
国政府和海外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇票
据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访谒、商量、见证业务；
企业、个东谈主财务照顾人职业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；
企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；
代理敞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖居品交易业务；经国
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务院银行业监督不断机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。
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第二部分 基金托管契约的依据、宗旨和原则
（一）签订托管契约的依据
本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开召募证券投
资基金运作不断办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督
不断办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息流露不断办法》(以下
简称“《信息流露办法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险不断法则》（以下简
称“《流动性风险不断法则》”）、《公开召募证券投资基金运作携带第 2 号——基金中基金指
引》、《养老指标证券投资基金携带（试行）》等联系法律、法例(以下简称“法律法例”)、
基金合同过火他联系法则制订。
（二）签订托管契约的宗旨
本契约的宗旨是明确基金不断东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支抓、投资运作、净值
狡计、收益分拨、信息流露及互相监督等干系事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安
全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）签订托管契约的原则
基金不断东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、教养信用、充分保护基金投资者正当权益的原
则，经协商一致，签订本契约。
（四）解释
除非文义另有所指，本契约所使用的整个术语与基金合同的相应术语具有疏通含义。
（五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招募阐述
书的法则。
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第三部分 基金托管东谈主对基金不断东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍标准的，基金不断东谈主应按照基金
托管东谈主要求的阵势提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用干系本事系统，对基
金践诺投资是否合适基金合同对于证券取舍标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核
查。
本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器用及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金
份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募
REITs”））、股票（包含主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证（下同）及港股通方向股票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府
支抓机构债、政府支抓债券、所在政府债、可调理债券、可交换债券过火他经中国证监会允
许投资的债券）、财富支抓证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款以过火他
银行进款）、同行存单、货币市集器用，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用（但须合适中国证监会的干系法则）。
指标日历到达前，本基金的投资组合比例为：80%以上基金财富投资于其他经中国证监
会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证
券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商
品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例所有不跳跃基金财富的 80%。投资于港股通方向股票
的比例不跳跃股票财富的 50%。基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例
不跳跃基金财富的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低
于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金阶段性的财富配置如下表所示：
权益类财富（包括股票、股票型基金、
时辰段
羼杂型基金）比例
基金合同奏效日至 2030.12.31 55%-80%
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
计入上述权益类财富的羼杂型基金需合适下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资
产及存托凭证投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金；2、根据基金流露的按期敷陈，
最近四个季度中任一季度股票财富及存托凭证占基金财富比例均不低于 60%的羼杂型基金。
在基金践诺不断过程中，本基金具体配置比例由基金不断东谈主根据中国宏不雅经济情况和证
券市集的阶段性变化作念主动调整，以求基金财富在各种财富的投资中达到风险和收益的最好
均衡，但比例不超出上述甩手范围。在法律法例有新法则的情况下，在履行适宜身手之后，
基金不断东谈主可对上述比例作念限度调整。
指标日历到达后，本基金的投资组合比例为：80%以上基金财富投资于其他经中国证监
会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证
券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商
品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例所有不跳跃基金财富的 30%。投资于港股通方向股票
的比例不跳跃股票财富的 50%。基金投资于权益类财富（包括股票（含存托凭证）、股票型
基金、羼杂型基金）的比例所有不跳跃基金财富的 25%。计入上述权益类财富的羼杂型基
金需合适下列两个条件之一：1、基金合同约定股票财富及存托凭证投资比例不低于基金资
产 60%的羼杂型基金；2、根据基金流露的按期敷陈，最近四个季度中任一季度股票财富及
存托凭证占基金财富比例均不低于 60%的羼杂型基金。基金投资于商品基金（含商品期货
基金和黄金 ETF）的比例不跳跃基金财富的 10%。本基金保留的现款或到期日在一年以内
的政府债券的比例所有不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
（二）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监
督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金 80%以上基金财富投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的
基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票
（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品
种的比例所有不跳跃基金财富的 80%。投资于港股通方向股票的比例不跳跃股票财富的 50%；
基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不跳跃基金财富的 10%；
（2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金财富净
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金财富净值的 20%，且不得抓有其他基
金中基金；
（4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末
净财富应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期应当
不少于 1 年，最近按期敷陈流露的季末基金净财富不低于 1 亿元；被投资基金的基金不断东谈主
及基金司理最近 2 年莫得关键违警违法行径；被投资基金运作合规，作风明晰，中永恒收益
考究，事迹波动性较低；
（5）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金（ETF 鸠合基金除外）
抓有单只基金不跳跃被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富界限以最近按期敷陈流露
的界限为准；
（6）本基金投资于流畅受限基金不高于本基金财富净值的 10%；流畅受限基金是指封
闭运作基金、按期敞开基金等由基金合同法则明确在一按期限内不可赎回的基金，但不包括
ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（7）本基金抓有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合
并狡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金财富净值的 10％；
（8）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金抓有一家公司刊行的证
券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计且不含本基金所投资的基金份额），
不跳跃该证券的 10％，彻底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
要求法则的比例限制；
（9）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆敞开式基金（包括敞开式基
金以及处于敞开期的按期敞开基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市
公司可流畅股票的 15%；本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆投资组合抓有
一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按照联系指
数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受前述
比例限制；
（10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有不得跳跃基金财富净值的 15%；因
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不断东谈主之外的成分以致基金不合适
该比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回
购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；
（12）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种财富支抓证券的比例，不得跳跃基金财富净
值的 10％；
（13）本基金抓有的一皆财富支抓证券，其市值不得跳跃基金财富净值的 20％；
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
（14）本基金抓有的合并(指合并信用级别)财富支抓证券的比例，不得跳跃该财富支抓
证券界限的 10％；
（15）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金投资于合并原始权益东谈主
的各种财富支抓证券，不得跳跃其各种财富支抓证券所有界限的 10％；
（16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。基金抓有资
产支抓证券时间，如若其信用品级着落、不再合适投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个
月内赐与一皆卖出；
（17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跳跃本基金的总财富，本基
金所报告的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（18）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期
后不得延期；
（19）本基金总财富不得跳跃基金净财富的 140%；
（20）货币市集基金投资占基金财富比例不跳跃 15%；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票奉行；
（22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市集波动、基金界限变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎
回或二级市集交易停牌等基金不断东谈主之外的成分以致基金投资不合适前款第（3）项、第
（5）项法则的投资比例的，基金不断东谈主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会法则
的特地情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、
第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金界限变动等基金不断东谈主之
外的成分以致基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会法则的特地情形除外。
基金不断东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同
的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起启动。
如若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。
法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东谈主在履行适宜身手后，则本
基金投资不再受干系限制。
（1）本基金 80%以上基金财富投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的
基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于权益类
财富股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金
ETF）等品种的比例所有不跳跃基金财富的 30%。投资于港股通方向股票的比例不跳跃股票
财富的 50%；基金投资于权益类财富（包括股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金）
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
的比例所有不跳跃基金财富的 25%；计入上述权益类财富的羼杂型基金需合适下列两个条
件之一：1）基金合同约定股票财富及存托凭证投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金；
例均不低于 60%的羼杂型基金；基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例
不跳跃基金财富的 10%；
（2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金财富净
值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金财富净值的 20%，且不得抓有其他基
金中基金；
（4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近按期流露的基
金净财富应当不低于 1 亿元；
（5）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金（ETF 鸠合基金除外）
抓有单只基金不跳跃被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富界限以最近按期敷陈流露
的界限为准；
（6）本基金投资于流畅受限基金不高于本基金财富净值的 10%；流畅受限基金是指封
闭运作基金、按期敞开基金等由基金合同法则明确在一按期限内不可赎回的基金，但不包括
ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（7）本基金抓有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合
并狡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金财富净值的 10％；
（8）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金抓有一家公司刊行的证
券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计且不含本基金所投资的基金份额），
不跳跃该证券的 10％，彻底按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
要求法则的比例限制；
（9）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆敞开式基金（包括敞开式基
金以及处于敞开期的按期敞开基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市
公司可流畅股票的 15%；本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆投资组合抓有
一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%；彻底按照联系指
数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受前述
比例限制；
（10）本基金主动投资于流动性受限财富的市值所有不得跳跃基金财富净值的 15%；因
证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不断东谈主之外的成分以致基金不合适
该比例限制的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回
购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
（12）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种财富支抓证券的比例，不得跳跃基金财富净
值的 10％；
（13）本基金抓有的一皆财富支抓证券，其市值不得跳跃基金财富净值的 20％；
（14）本基金抓有的合并(指合并信用级别)财富支抓证券的比例，不得跳跃该财富支抓
证券界限的 10％；
（15）本基金不断东谈主宰理的、且由本基金托管东谈主托管的一皆基金投资于合并原始权益东谈主
的各种财富支抓证券，不得跳跃其各种财富支抓证券所有界限的 10％；
（16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。基金抓有资
产支抓证券时间，如若其信用品级着落、不再合适投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个
月内赐与一皆卖出；
（17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跳跃本基金的总财富，本基
金所报告的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（18）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期
后不得延期；
（19）本基金总财富不得跳跃基金净财富的 140%；
（20）货币市集基金投资占基金财富比例不跳跃 15%；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票奉行；
（22）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市集波动、基金界限变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎
回或二级市集交易停牌等基金不断东谈主之外的成分以致基金投资不合适前款第（3）项、第
（5）项法则的投资比例的，基金不断东谈主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会法则
的特地情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、
第（16）项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并或基金界限变动等基金不断东谈主之
外的成分以致基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交易日内
进行调整，但中国证监会法则的特地情形除外。
基金不断东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同
的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起启动。
如若法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法则为准。
法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东谈主在履行适宜身手后，则本
基金投资不再受干系限制。
基金托管东谈主对基金投资的监督和检讨自基金合同奏效之日起启动。
（三）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对本契约第十五部分第
（九）条基金投资不容行径进行监督。
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
根据法律法例联系基金从事的关联交易的法则，基金不断东谈主和基金托管东谈主应事前互相提
供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他关键历害关系的公司名单过火更新，并以双
方约定的神志提交，确保所提供的关联交易名单的简直性、圆善性、全面性。基金不断东谈主有
职守支抓简直、圆善、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不断
东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐明已闻明单的变更。如若基金托管东谈主在运作
中严格奉命了监督进程，基金不断东谈主仍违法进行关联交易，并变成基金财富亏蚀的，由基金
不断东谈主承担职守，基金托管东谈主有权向中国证监会敷陈。
基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、践诺抑止东谈主或者
与其有关键历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交
易的，应当合适基金的投资指标和投资策略，奉命基金份额抓有东谈主利益优先原则，留神利益
突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱奉行。干系交易必须事前
得到基金托管东谈主的愉快，并按法律法例赐与流露。关键关联交易应提交基金不断东谈主董事会审
议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金不断东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
（四）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金不断东谈主参与银
行间债券市集进行监督。基金不断东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经安祥取舍的、
本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神志。基
金托管东谈主监督基金不断东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管
理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金不断东谈主根据市集情况需要
临时调整银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主阐述原理，在与交易敌手发生交易
前 3 个责任日内与基金托管东谈主协商措置。基金不断东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调
整的名单启动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应
按照契约进行结算。基金不断东谈主负责对交易敌手的资信抑止，按银行间债券市集的交易法则
进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交
易敌手不履行合同变成的亏蚀。如基金托管东谈主过后发现基金不断东谈主莫得按照事前约定的交易
敌手或交易神志进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不断东谈主。
（五）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金不断东谈主投资银行
进款进行监督。
基金投资银行进款的，基金不断东谈主应根据法律法例的法则及基金合同的约定，建立投资
轨制、审慎取舍进款银行，作念好风险抑止；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相
关业务办理。
（六）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金财富净值狡计、
各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、干系信
息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核查。
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
如若基金不断东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的事迹施展数据印制在宣传推介材
料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守，并将在发现后立即敷陈中国证监会。
（七）基金托管东谈主根据联系法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证
券进行监督。
关问题的讨教》等联系法律法例法则。
开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括由于发布重
大讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限
证券。
轨制、流动性风险抑止预案等法则轨制。基金不断东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例，并在风险抑止轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上
述法则轨制须经基金不断东谈主董事会批准。上述法则轨制经董事贯通过之后，基金不断东谈主应当
将上述法则轨制以及董事会批准上述法则轨制的决议提交给基金托管东谈主。
流畅受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：
拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐述注解文献复印件、基金不断东谈主与承销商签订的
销售契约复印件、缴款讨教书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、
划款时辰文献等。基金不断东谈主应保证上述信息的简直、圆善。
化导致基金不断东谈主的具体投资行径可能对基金财产变成较大风险，基金托管东谈主有权要求基金
不断东谈主对该风险的摒除或留神顺次进行补充和整改，并作念出版面阐述。不然，基金托管东谈主经
事前书面讨教基金不断东谈主，有权拒却奉行其联系指示。因拒却奉行该指示变成基金财产亏蚀
的，基金托管东谈主不承担任何职守，并有权敷陈中国证监会。
大略平常查询。因基金不断东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的亏蚀或基
金托管东谈主无法安全支抓基金财产的职守与亏蚀，由基金不断东谈主承担。
数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金不断东谈主应照章承担相应法律效率。除基
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金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资流畅受限证券产生的亏蚀，基金托
管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述亏蚀。
（八）基金托管东谈主发现基金不断东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违反法律法
规和基金合同的法则，应实时以书面体式讨教基金不断东谈主限期矫正。基金不断东谈主应积极配合
和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不断东谈主收到讨教后应鄙人一责任日前实时查对并以书
面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐述违法原因及矫正
期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东谈主有权随时对讨教县项
进行复查, 督促基金不断东谈主改正。基金不断东谈主对基金托管东谈主讨教的违法事项未能在限期内纠
正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。基金托管东谈主发现基金不断东谈主依据交易身手一经奏效的
投资指示违反法律、行政法例和其他联系法则，或者违反基金合同约定的，应当立即讨教基
金不断东谈主，并敷陈中国证监会。
（九）基金不断东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管协
议对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金不断东谈主应在法则时辰内修起并
改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会
报送基金监督敷陈的事项，基金不断东谈主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。
（十）基金托管东谈主发现基金不断东谈主有关键违法行径，应实时敷陈中国证监会，同期通
知基金不断东谈主限期矫正，并将矫正扫尾敷陈中国证监会。基金不断东谈主无正大原理，拒却、阻
挠对方根据本契约法则哄骗监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节
严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。
（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有
东谈主利益的原则，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所想法后，不错依
照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施身手、运作安排、投资安排、特定财富的处置变现和支付
等对投资者权益有关键影响的事项详见招募阐述书的法则。
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第四部分 基金不断东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金不断东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管
东谈主安全支抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金不断
东谈主狡计的基金财富净值和各种基金份额净值、根据基金不断东谈主指示办理算帐交收、干系信息
流露和监督基金投资运作等行径。
（二）基金不断东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不断、
未奉行或无故蔓延奉行基金不断东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基
金合同、本契约过火他联系法则时，应实时以书面体式讨教基金托管东谈主限期矫正。基金托管
东谈主收到讨教后应鄙人一责任日前实时查对并以书面体式给基金不断东谈主发出回函，阐述违法原
因及矫正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金不断东谈主有权随时对
讨教县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不断东谈主的核查行径，
包括但不限于：提交干系贵寓以供基金不断东谈主核查托管财产的圆善性和简直性，在法则时辰
内修起基金不断东谈主并改正。
（三）基金不断东谈主发现基金托管东谈主有关键违法行径，应实时敷陈中国证监会，同期通
知基金托管东谈主限期矫正，并将矫正扫尾敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正大原理，拒却、阻
挠对方根据本契约法则哄骗监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节
严重或经基金不断东谈主提议劝诫仍不改正的，基金不断东谈主应敷陈中国证监会。
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第五部分 基金财产的支抓
（一）基金财产支抓的原则
令，基金托管东谈主不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。
如有特地情况两边可另行协商措置。
期并讨教基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时讨教基金管
理东谈主采纳顺次进行催收。由此给基金财产变成亏蚀的，基金托管东谈主对此不承担任何职守，但
应提供必要的配合。
（二）基金召募时间及召募资金的验资
专户。该账户由基金不断东谈主开立并不断。
《基金法》、《运作办法》等联系法则后，基金不断东谈主应将属于基金财产的一皆资金划入基金
托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在法则时辰内，聘任合适《证券法》法则的司帐师事
务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐
师署名方为灵验。
款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和不断
不断东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支抓和使用。本
基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，
均需通过本基金的资金账户进行。
不断东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务除外的步履。
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财富的支付。
（四）基金证券账户的开立和不断
基金托管东谈主与基金联名的证券账户。
不断东谈主不得出借或未经对方愉快私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务除外的步履。
户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东谈主算帐责任，基金
不断东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的法则奉行。
用由基金不断东谈主负责。
账户的开设、使用的，按联系法则开设、使用并不断；若无干系法则，则基金托管东谈主应当比
照并顺从上述对于账户开设、使用的法则。
（五）债券托管专户的开设和不断
基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职守公司、
银行间市集算帐所股份有限公司的联系法则，以基金的口头在中央国债登记结算有限职守公
司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集
债券的结算。基金不断东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主协
议。
（六）其他账户的开立和不断
不断东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系法则使用并不断。
（七）基金财产投资的联系有价凭证等的支抓
基金财产投资的联系什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善
支抓，支抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不断东谈主
的指示办理。属于基金托管东谈主践诺灵验抑止下的什物证券在基金托管东谈主支抓时间的损坏、灭
失，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构践诺灵验抑止
的证券不承担支抓职守。
（八）与基金财产联系的关键合同的支抓
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由基金不断东谈主代表基金签署的、与基金联系的关键合同的原件分别由基金不断东谈主、基
金托管东谈主支抓。除契约另有法则外，基金不断东谈主在代表基金签署与基金联系的关键合同期应
保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金不断东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原
件。关键合同的支抓期限不少于法律法例法则的最低年限。
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第六部分 指示的发送、阐明及奉行
基金不断东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项收付指示，基金
托管东谈主奉行基金不断东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等联系事项。基金不断东谈主发送指示
应选拔电子指示或传真或两边共同阐明的神志。
（一）电子指示神志总体约定
东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。
办理干系业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的着力。凡同期通过客户文凭和密
码认证的电子指示，均视作基金不断东谈主所为，由此导致的一切效率由基金不断东谈主承担。
毒软件、安设系统安全补丁等合理顺次；竖立安全性较高的密码，幸免使用绵薄密码或容易
被他东谈主猜到的密码等；妥善支抓客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等
情况，应实时讨教基金托管东谈主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前变成的
一切效率，由基金不断东谈主承担。
当电子指示无法平常发送时，两边按传真神志办理干系业务。
（二）基金不断东谈主对传真神志发送指示东谈主员的书面授权
鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主笃定基金不断东谈主所发送指示口头一致性的惟一依据。基金不断
东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应实时电话阐明，以保证基金托管东谈主实时查收。
基金不断东谈主应与发送传真后三个责任日内将授权文献原件投递基金托管东谈主，若基金托管东谈主收
到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。
操作主谈主员除外的任何东谈主泄漏。
（三）指示的内容
划拨指示等。
账户贵寓等，并加盖预留印鉴。
（四）指示的发送、阐明及奉行的时辰和身手
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基金不断东谈主发送指示应选拔加密传真神志或其他基金不断东谈主和基金托管东谈主两边书面共
同阐明的神志。
基金不断东谈主应按照法律法例和基金合同的法则，在其正当的缱绻权限和交易权限内发
送指示。
指示发出后，基金不断东谈主应实时以电话神志向基金托管东谈主阐明。
基金不断东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主奉行指示留出至少 2 个责任小时。由基金
不断东谈主的原因变成的指示传输不足时、未能留出有余的划款时辰，未准备有余资金，以致资
金未能实时到账所变成的亏蚀由基金不断东谈主承担。
基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金不断东谈主的指示，修起基金不断东谈主的指示阐明电话。指
令到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金不断东谈主提供的授权文献进行口头相符
的体式审查，实时审慎考证联系内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的简直性不承担职守。如有
疑问必须实时讨教基金不断东谈主。
基金托管东谈主对指示考证后，应实时奉行。
基金不断东谈主应确保基金托管东谈主在奉行指示时，基金托管资金账户有有余的资金余额，
不然基金托管东谈主可不予奉行，但应实时讨教基金不断东谈主，由基金不断东谈主审核、查明原因，确
认此交易指示无效。在实时讨教后，基金托管东谈主不承担因未奉行该指示变成亏蚀的职守。
对于申购新股等时效性要求高的指示，基金不断东谈主必须实时将指示发送至基金托管东谈主
并进行电话阐明，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时辰。
对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予奉行，基金不断东谈主阐明该指示不予
取消的，以资金备足并讨教基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰，因账户资金余额不足导致
的投资亏蚀不由基金托管东谈主承担。
（五）基金不断东谈主发送失误指示的情形和处理身手
基金托管东谈主发现指示失误，领导基金不断东谈主改正后再赐与奉行，若由此变成的延误损
失由基金不断东谈主承担。
（六）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却奉行指示的情形和处理身手
若基金托管东谈主发现基金不断东谈主的指示违反法律、行政法例和其他联系法则，或者违反
基金合同约定的，应当拒却奉行，实时讨教基金不断东谈主。
若基金托管东谈主发现基金不断东谈主依据交易身手一经奏效的指示违反法律、行政法例和其
他联系法则，或者违反基金合同约定的，应当实时讨教基金不断东谈主，由此变成的亏蚀由基金
不断东谈主承担。
（七）基金托管东谈主未按照基金不断东谈主指示奉行的处理方法
基金托管东谈主由于其自己原因未能奉行或失误奉行基金不断东谈主指示以致本基金的利益受
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到毁伤，应在发现后，实时采纳顺次赐与弥补，给基金份额抓有东谈主、基金财产或基金不断东谈主
变成亏蚀的，基金托管东谈主对由此变成的平直经济亏蚀负抵偿职守。
（八）授权讨教的变更
托管东谈主。基金不断东谈主需提供书面的变更授权讨教文献，在加盖公章后以传真神志或以两边约
定的其他神志发送给基金托管东谈主，同期以电话体式向基金托管东谈主阐明。变更授权讨教文献在
基金托管东谈主收到干系文献传真件和基金不断东谈主的电话阐明时奏效。基金不断东谈主在而后三个工
作日内将变更授权讨教文献原件送交基金托管东谈主。若原件与传真件不一致，以传真件为准。
传真神志发送基金不断东谈主。基金托管东谈主改动接收基金不断东谈主指示的东谈主员及接洽神志自基金管
理东谈主电话阐明后奏效。
（九）其他事项
内容相符进行口头一致性检讨，如发现问题，应实时讨教基金不断东谈主。
规、本契约的法则奉行基金不断东谈主指示而引起的任何可能发生的亏蚀，基金托管东谈主不承担任
何职守。
按照本部分的法则或其他基金不断东谈主和基金托管东谈主两边书面共同阐明的神志奉行。
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第七部分 交易及算帐交收安排
（一）取舍代理证券买卖的证券缱绻机构
基金不断东谈主应想象取舍代理证券买卖的证券缱绻机构的标准和身手。基金不断东谈主负责
取舍代理本基金证券买卖的证券缱绻机构，使用其交易单元动作基金的交易单元。基金不断
东谈主和被选中的证券缱绻机构签订交易单元租用契约，由基金不断东谈主提前讨教基金托管东谈主。基
金不断东谈主应根据联系法则，在基金的中期敷陈和年度敷陈中将所选证券缱绻机构的联系情况、
基金通过该证券缱绻机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与流露，并将上
述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式讨教
基金托管东谈主。因干系法律法例或交易法则的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和干系交
易法则为准。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金不断东谈主的
交易成交扫尾具体办理。
如若因为基金托管东谈主自己原因在算帐上变成基金财富的亏蚀，应由基金托管东谈主负责赔
偿基金的亏蚀；如若因为基金不断东谈主未事前讨教基金托管东谈主加多交易单元，以致基金托管东谈主
接收数据不圆善，变成算帐差错的职守由基金不断东谈主承担；如若因为基金不断东谈主未事前讨教
需要单独结算的交易，变成基金财产亏蚀的由基金不断东谈主承担；如若由于基金不断东谈主违反法
律法例、交易法则的法则进行超买、超卖等原因变成基金投资算帐盘曲和风险，基金托管东谈主
发现后应立即讨教基金不断东谈主，由基金不断东谈主负责措置，由此给基金变成的亏蚀由基金不断
东谈主承担。
基金不断东谈主应采纳合理顺次，确保在 T+1 日 12:00 之前有有余的资金头寸用于中国证
券登记结算有限职守公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。
基金不断东谈主应保证基金托管东谈主在奉行基金不断东谈主发送的划款指示时，基金托管资金账
户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金不断
东谈主发送的划款指示，但应实时讨教基金不断东谈主。基金不断东谈主在发送划款指示时应充分计划基
金托管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金不断东谈主合适法
律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或拒却奉行。
港股通交易的境内结算由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限职守公司（以下简称
“中国结算”）根据干系业务法则组织完成。香港中央结算有限公司（以下简称“香港结
算”）因无法托福证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行
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相应业务处理；香港结算发生歇业而导致其未一皆履行对中国结算的交收义务的，由中国结
算协助向香港结算追索，中国结算和基金托管东谈主不承担由此产生的干系亏蚀。
港股通交易各项业务的收付款时点按如下约定：
（1）交易资金
对于 T 日港股通交易的算帐扫尾为净应付的，基金不断东谈主应保证在 T+1 日 14：00 前托
管账户有有余的资金用于交易所的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足，则基金托管
东谈主应按照中国结算的联系法则办理。对于 T 日港股通交易算帐扫尾为净应付的，基金托管
东谈主于 T+1 日 14:00 之前扣收应付资金。
对于 T 日港股通交易的算帐扫尾为净应收的，基金托管东谈主于 T+3 日上昼 12:00 前返还应
收资金。
（2）风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费
对于 T 日算帐的风控资金、红利/公司收购资金、证券组合费，如为净应付的，基金管
理东谈主应保证在 T+1 日上昼 10:00 前托管账户有有余的资金，托管东谈主于 T+1 日上昼 10:00 扣收
托福东谈主的净应付资金。
对于 T 日算帐的风控资金、红利/公司收购资金，如为净应收的，托管东谈主于 T+1 日上昼
基金托管东谈主负责差额缴款、按金等风控资金的狡计，基金不断东谈主应按照基金托管东谈主的计
算扫尾按时缴纳风控资金。
对于遇恶劣天气等原因导致蔓延交收时，若托管财富为净应付的，则仍按前述约定的时
间进行扣收；若托管财富为净应收的，则交收时辰视中国结算向基金托管东谈主的支付情况笃定。
基金不断东谈主应作念好头寸不断，幸免因蔓延交收而导致的透支。
由于基金不断东谈主或基金托管东谈主原因导致基金资金透支、超买或超卖等情形的，由职守方
承担相应的职守。
由于基金不断东谈主出现资金交收爽约并变成基金托管东谈主对中国结算爽约的，基金托管东谈主有
权将基金不断东谈主极度于交收爽约金额的应收证券指定为暂不托福证券并由中国结算按其业
务法则进行处理，由此变成的风险、损成仇职守，由基金不断东谈主承担。基金不断东谈主出现证券
交收爽约的，基金托管东谈主有权将极度于证券交收爽约金额的资金暂不划付给基金不断东谈主。
基金不断东谈主清爽并认同，出于裁汰全市集资金成本的原因，中国结算不错依照香港结算
干系业务法则，将逐日净卖出证券向香港结算提交动作交收担保品。
（1）交易记录的查对
基金不断东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保证当
天整个践诺交易记录与基金司帐账簿上的交易记录彻底一致。如若践诺交易记录与司帐账簿记
录不一致，变成基金司帐核算不圆善或不简直，由此给基金变成的亏蚀由基金不断东谈主承担。
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（2）资金账宗旨查对
资金账目由基金不断东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。
（3）证券账宗旨查对
基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易已毕后证券账户中证
券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。
（4）什物券账目
什物券账目，每月月末干系各方进行账实查对。
（三）基金申购、赎回及调理业务处理的基本法则
东谈主。基金不断东谈主应酬传递的申购、赎回、调理敞开式基金的数据简直性负责。
前一敞开日上述联系数据，并保证干系数据的准确、圆善。
的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平常发送，两边可协商措置处理神志。基
金不断东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系法则保存。
为抖擞申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不断东谈主开立资金算帐的专用账户，
该账户由登记机构不断。
（四）敞开式基金申购、赎回和基金调理的资金算帐
基金申购、赎回等款项选拔轧差交收的结算神志。
如若当日基金为净应收款，基金不断东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划
往基金资金账户。
基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时讨教基金不断
东谈主划付。
如若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金不断东谈主的指示实时进行划付。如若
指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时辰为指示接收时辰。因基金托管资金账户没
有有余的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系基金不断东谈主的原因变成，职守由基金管
理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。
（五）基金融资
如本基金按国度联系法则进行融资时，基金托管东谈主应为基金融资提供必要的协助。
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第八部分 基金财富净值狡计和司帐核算
（一）基金财富净值的狡计及复核身手
基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的净财富值。
各种基金份额净值按照各种基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计。各种
基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入
基金财产。基金不断东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有法则的，
从其法则。
基金不断东谈主应每个责任日狡计基金财富净值及各种基金份额净值，并按法则流露。
基金不断东谈主每个责任日对基金财富进行估值后，将基金份额净值扫尾发送基金托管东谈主，
经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主依据基金合同和干系法律法例的法则对外公布。
（二）基金财富估值方法和特地情形的处理
基金所领有的股票、债券、基金、财富支抓证券、银行进款本息、应收款项和其他投资
等抓续以公允价值计量的金融财富及欠债。
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化或证券刊行机构未发
生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济
环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考相通投资品种
的现行市价及关键变化成分，调整最近交易市价，笃定公允价钱；
供的相应品种当日的估值净价进行估值；
的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；
息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化，按
最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了关键变化的，可参考相通投资品种的现行市价及关键变化成分，调
整最近交易市价，笃定公允价钱；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价
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减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
挂牌转让的财富支抓证券，选拔估值本事笃定公允价值；
活跃市集上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允
价值的情况下，应酬市集报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集步履或市
场步履很少的情况下，应选拔估值本事笃定其公允价值。
（2）处于未上市时间的有价证券应永别如下情况处理：
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新
刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会联系法则笃定公
允价值。
（3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，
回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行
间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存
在较着各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估值。
（5）基金估值方法
①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。
②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假
日）的万份收益计提估值日基金收益。
①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。
②本基金投资的境内上市敞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。
③本基金投资的境内上市按期敞开式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值日的收盘价
估值。
④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金流露份额净值，则按所投
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资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收益，则按所投资基金前一
估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。
基金不断东谈主根据《基金中基金估值业务携带（试行）》等干系法律法例以及监管部门、自律
法则的法则进行估值。
（6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保
基金估值的公正性。
（7）估值狡计中波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权
机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。
（8）对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例法则应缴纳的各项税金，本
基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收法则调整或其他原因导致基金践诺交征税金
与估算的应交税金有各异的，基金将在干系税金调整日或践诺支付日进行相应的估值调整。
（9）如有可信凭证标明按原有方法进行估值不可客不雅反馈上述财富或欠债公允价值的，
基金不断东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。
（10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票奉行。
（11）干系法律法例以及监管部门、自律法则另有法则的，从其法则。如有新增事项，
按国度最新法则估值。
如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、身手及干系法
律法例的法则或者未能充分调整基金份额抓有东谈主利益时，应立即讨教对方，共同查明原因，
两边协商措置。
根据联系法律法例，基金财富净值狡计和基金司帐核算的义务由基金不断东谈主承担。本基
金的基金司帐职守方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经干系各方
在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的想法，按照基金不断东谈主对基金净值信息的狡计
扫尾对外赐与公布。
（1）基金不断东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的误差不作
为基金财富估值失误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司发送的数据失误，或国度
司帐策略变更、市集法则变更等，基金不断东谈主和基金托管东谈主天然一经采纳必要、适宜、合理
的顺次进行检讨，但未能发现失误的，由此变成的基金财富估值失误，基金不断东谈主和基金托
管东谈主免除抵偿职守。但基金不断东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的顺次磨蹭或摒除由此造
成的影响。
（三）基金估值失误的处理神志
基金不断东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适宜、合理的顺次确保基金财富估值的准确性、
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实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失误时，视为该类基
金份额净值失误。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金不断东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或
投资东谈主自己的流毒变成估值失误，导致其他当事东谈主遇到亏蚀的，流毒的职守东谈主应当对由于该
估值失误遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直亏蚀按下述“估值失误处理原则”给予抵偿，
承担抵偿职守。
上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓报告差错、数据传输差错、数据狡计差错、
系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不
能料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述法则奉行。
由于不可抗力原因变成投资东谈主的交易贵寓灭失或被失误处理或变成其他差错，因不可抗
力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿职守，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主
仍应负有返还欠妥得利的义务。
（1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主变成亏蚀机，估值失误职守方应实时配合各方，
实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误职守方承担；由于估值失误职守方未
实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主变成亏蚀的，由估值失误职守方对平直亏蚀承担抵偿
职守；若估值失误职守方一经积极配合，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时辰进行更正而
未更正，则其应当承担相应抵偿职守。估值失误职守方应酬更正的情况向联系当事东谈主进行确
认，确保估值失误已得到更正。
（2）估值失误的职守方对子系当事东谈主的平直亏蚀负责，不合转折亏蚀负责，况兼仅对
估值失误的联系平直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失误而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误
职守方仍应酬估值失误负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不一皆返还欠妥得利
变成其他当事东谈主的利益亏蚀(“受损方”)，则估值失误职守方应抵偿受损方的亏蚀，并在其
支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；如若得回
欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得回的抵偿
额加上一经得回的欠妥得利返还的总额跳跃其践诺亏蚀的差额部分支付给估值失误职守方。
（4）估值失误调整选拔尽量规复至假定未发生估值失误的正确情形的神志。
估值失误被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的身手如下：
（1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失误发生的原因笃定
估值失误的职守方；
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（2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误变成的亏蚀进行评估；
（3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的职守方进行更正和抵偿
亏蚀；
（4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值失误的更正向联系当事东谈主进行阐明。
（1）基金份额净值狡计出现失误时，基金不断东谈主应当立即赐与矫正，通报基金托管东谈主，
并采纳合理的顺次在意亏蚀进一步扩大。
（2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基金托管东谈主并
报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不断东谈主应当公告，并
报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有法则的，从其法则处理。如若行业另有通行
作念法，基金不断东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
因暂停营业时；
基金应当暂停估值；
（五）基金司帐轨制
按国度联系部门法则的司帐轨制奉行。
（六）基金账册的建立
基金不断东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金不断东谈主、基金托管东谈主分别
独迅速竖立、记录和支抓本基金的全套账册。若基金不断东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存
在分歧，应以基金不断东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金不断东谈主的账册为准。
（七）基金财务报表与敷陈的编制和复核
基金不断东谈主应当实时编制并对外提供简直、圆善的基金财务司帐敷陈。月度报表的编制，
基金不断东谈主应于每月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募阐述书的信
息发生关键变更的，基金不断东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募阐述书并登载在法则网
站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金不断东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作
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的，基金不断东谈主不再更新基金招募阐述书。季度敷陈应在每个季度已毕之日起 15 个责任日
内编制完毕并赐与公告；中期敷陈在上半年已毕之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度
敷陈在每年已毕之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金管
理东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。
基金不断东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在
收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核扫尾书面讨教基金不断东谈主。基金不断东谈主在季度
敷陈完成当日，将联系敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个责任日内完
成复核，并将复核扫尾书面讨教基金不断东谈主。基金不断东谈主在中期敷陈完成当日，将联系敷陈
提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核扫尾书面讨教
基金不断东谈主。基金不断东谈主在年度敷陈完成当日，将联系敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管
东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核扫尾书面讨教基金不断东谈主。基金不断东谈主和基金托
管东谈主之间的上述文献交游均以传确凿神志或两边约定的其他神志进行。
基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理神志为准；若两边无法达成一致，以基
金不断东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不断东谈主提供的敷陈上加盖托管业
务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核想法书，两边各自留存一份。如若基金不断东谈主
与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金不断东谈主有权按照其编
制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。
（八）基金不断东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制扫尾。
（九）实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并流露主袋账户
的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。
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第九部分 基金收益分拨
基金收益分拨是指按法则将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。
（一）基金收益分拨的原则
基金收益分拨应奉命下列原则：
具体分拨决策详见届时基金不断东谈主发布的公告，若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进行收
益分拨；
东谈主可取舍现款红利或将现款红利自动转为合并类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不取舍，
本基金 A 类基金份额的默许的收益分拨神志是现款分成。本基金 Y 类基金份额的收益分拨
神志是红利再投资。将来条件允许的情况下，本基金可为 Y 类基金份额提供按期分成均分
红神志，具体详见招募阐述书或干系公告；
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；
有同均分拨权；
在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无本体不利影响的前提
下，基金不断东谈主经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适宜身手后可对基金收益
分拨原则进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在法则绪言公告。
（二）基金收益分拨决策的笃定、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金不断东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在法则绪言公
告。
（三）实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐述书的法则。
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第十部分 基金信息流露
（一）守秘义务
基金托管东谈主和基金不断东谈主应按法律法例、基金合同的联系法则进行信息流露，拟公开披
露的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、《信息流露办法》、基金合同、过火他
联系法则进行信息流露外，基金不断东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获
得的业务信息应予守秘。
基金不断东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约法则的义务所必
要之外，不得为其他宗旨使用、利用其所瞻念察的基金的守秘信息，况兼应当将守秘信息限制
在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金管
理东谈主或基金托管东谈主违反守秘义务：
（1）非因基金不断东谈主和基金托管东谈主的原因导致守秘信息被流露、泄露或公开；
（2）基金不断东谈主和基金托管东谈主为顺从和遵从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会
等监管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开。
（二）信息流露的内容
基金的信息流露主要包括基金招募阐述书、基金合同、托管契约、基金居品贵寓选录、
基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎
回价钱、基金按期敷陈：包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈，以及临时敷陈、
清晰公告、基金份额抓有东谈主大会决议、算帐敷陈、中国证监会法则的其他信息。基金年度报
告需经合适《证券法》法则的司帐师事务所审计后，方可流露。
（三）实施侧袋机制时间的信息流露
本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募阐述
书的法则进行信息流露，详见招募阐述书的法则。
（四）基金托管东谈主和基金不断东谈主在信息流露中的职责和信息流露身手
基金托管东谈主和基金不断东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为宗旨，教养
信用，严守私密。基金不断东谈主负责办理与基金联系的信息流露事宜，对于本章第（二）条文
定的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主赐与公布。
基金不断东谈主应当在中国证监会法则的时辰内，将应予流露的基金信息通过合适中国证监
会法则条件的寰宇性报刊和《信息流露办法》法则的互联网网站等绪言流露。根据法律法例
应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将通过法则报刊和基金托管东谈主的互联网网站公
开流露。
按联系法则须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金不断东谈主草拟、并经基金托管东谈主
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复核后由基金不断东谈主公告。发生基金合同中法则需要流露的事项时，按基金合同法则公布。
照章必须流露的信息发布后，基金不断东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例法则将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰得回上述文献的复制件或
复印件。基金不断东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。
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第十一部分 基金用度
（一）基金用度的种类
的除外；
（二）基金用度计提方法、计提标准和支付神志
本基金投资于本基金不断东谈主所不断的公开召募证券投资基金的部分不收取不断费。
本基金的不断费按前一日基金财富净值扣除前一日抓有的基金不断东谈主自己不断的其他
公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
本基金 A 类基金份额的年不断费率为 0.9%，Y 类基金份额的年不断费率为 0.45%，不断
费的狡计方法如下：
H＝E×该类基金份额的年不断费率÷畴前天数
H 为该类基金份额逐日应计提的基金不断费
E 为（前一日的基金财富净值中扣除前一日抓有的基金不断东谈主自己不断的其他公开召募
证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金财富净值/前一日基金财富净
值），若为负数，则取 0
基金不断费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东谈主授权后，由基金
托管东谈主根据与基金不断东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户
旅途进行资金支付，基金不断东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支
付日历顺延。用度自动扣划后，基金不断东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托
管东谈主协商措置。
本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日抓有的本基金托管东谈主自己托管的其
他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的一定比例计提。
本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%，托
管费的狡计方法如下：
H＝E×该类基金份额的年托管费率÷畴前天数
H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费
E 为（前一日的基金财富净值中扣除前一日抓有的基金托管东谈主自己托管的其他公开召募
证券投资基金部分公允价值后的余额）×（前一日该类基金财富净值/前一日基金财富净
值），若为负数，则取 0
基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不断东谈主授权后，由基金
托管东谈主根据与基金不断东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户
旅途进行资金支付，基金不断东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支
付日历顺延。用度自动扣划后，基金不断东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托
管东谈主协商措置。
上述“（一）基金用度的种类”中第 3-11 项用度，根据联系法例及相应契约法则，按费
用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
基金不断东谈主运用本基金基金财产申购自己不断的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠
谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募阐述书约定应当收取，并计入
基金财产的赎回用度除外）、销售职业费等销售用度。
基金不断东谈主、基金托管东谈主可对本基金 Y 类基金份额的不断费、托管费实施一定的费率优
惠。
（三）不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
亏蚀；
（四）本基金运作前产生的干系用度由基金不断东谈主垫付，运作后由基金不断东谈主向基金托
管东谈主发送划付指示,经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个责任日内从基金财富中一次性支付给
基金不断东谈主。
（五）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取不断费，详见招募阐述书
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的法则。
（六）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行。基金财
产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不断东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系
税收征收的法则代扣代缴。
（七）违法处理神志
基金托管东谈主发现基金不断东谈主违反《基金法》、基金合同、《运作办法》过火他联系法则从
基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不断东谈主赐与阐述解释，如基金不断东谈主无正大
原理，基金托管东谈主可拒却支付。
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第十二部分 基金份额抓有东谈主名册的登记与支抓
本基金的基金不断东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支抓的基金份额抓有东谈主名册，包括基金合
同奏效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容至少应包括基金
份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金不断东谈主审核并提交基金托管东谈主支抓。基金
托管东谈主有权要求基金不断东谈主提供即兴一个交易日或一皆交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金
不断东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。
基金不断东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同奏效日、基金合同断绝日
等波及到基金要紧事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发寿辰后十个责任日内提交。
基金不断东谈主和基金托管东谈主应妥善支抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不少于法律法例规
定的最低年限。基金托管东谈主不得将所支抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其
他用途，并应顺从守秘义务。若基金不断东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善支抓基金份
额抓有东谈主名册，应按联系法例法则各自承担相应的职守。
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第十三部分 基金联系文献档案的保存
（一）档案保存
基金不断东谈主应保存基金财产不断业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓。基金托
管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓。基金不断东谈主和基金托管
东谈主都应当按法则的期限支抓。保存期限不少于法律法例法则的最低年限。
（二）合同档案的建立
基金不断东谈主代表基金签署与基金干系的关键合同文本后，应实时以加密神志将关键合同
传真给基金托管东谈主，并在十个责任日内将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。
（三）变更与协助
若基金不断东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相
应文献。
（四）基金不断东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
交易记录和要紧合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法例法则的最低年限。
南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约
第十四部分 基金不断东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金不断东谈主的更换
有下列情形之一的，基金不断东谈主职责断绝：
（1）被照章取消基金不断履历；
（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
（3）照章收场、被照章驱除或被照章宣告歇业；
（4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金不断东谈主必须依照如下身手进行：
（1）提名：新任基金不断东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有抓有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额抓有东谈主提名；
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金不断东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金管
理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金不断东谈主：新任基金不断东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金不断东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金不断东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金不断东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不断东谈主的基金份额抓有东谈主大
会决议奏效后 2 日内在法则绪言公告；
（6）嘱托：基金不断东谈主职责断绝的，基金不断东谈主应妥善支抓基金不断业务贵寓，实时
向临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈专揽理基金不断业务的移交手续，临时基金不断东谈主或新任
基金不断东谈主应实时接收。临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总
值和基金财富净值；
（7）审计：基金不断东谈主职责断绝的，应当按照法律法例法则聘任合适《证券法》法则
的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审
计用度从基金财产中列支；
（8）基金称呼变更：基金不断东谈主更换后，如若原任或新任基金不断东谈主要求，应按其要
求替换或删除基金称呼中与原任基金不断东谈主联系的称呼字样。
（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：
（1）被照章取消基金托管履历；
（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
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（3）照章收场、被照章驱除或被照章宣告歇业；
（4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金不断东谈主或由单独或所有抓有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额抓有东谈主提名；
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的基金托
管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金不断东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓有东谈主大
会决议奏效后 2 日内在法则绪言公告；
（6）嘱托：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善支抓基金财产和基金托管业务贵寓，及
时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时
接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金不断东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；
（7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例法则聘任合适《证券法》法则
的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审
计用度从基金财产中列支。
（1）提名：如若基金不断东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或所有抓有基金总份额 10%
以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金不断东谈主和基金托管东谈主；
（2）基金不断东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述身手进行；
（3）公告：新任基金不断东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金不断东谈主和基金托管东谈主的基
金份额抓有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则绪言上结伙公告。
（三）新任或临时基金不断东谈主接收基金不断或新任或临时基金托管东谈主接收基金财产和基
金托管业务前，原基金不断东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的法则陆续履行
干系职责，并保证不合基金份额抓有东谈主的利益变成毁伤。原基金不断东谈主或基金托管东谈主在陆续
履行干系职责时间，仍有权按照基金合同的法则收取基金不断费或基金托管费。
（四）本部分对于基金不断东谈主、基金托管东谈主更换条件和身手的约定，但凡平直援用法律
法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致干系内容被取消或变更的，基
金不断东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管法则协商一致并提前公告后，可平直对
相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
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第十五部分 不容行径
托管契约当事东谈主不容从事的行径，包括但不限于：
（一）基金不断东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投
资。
（二）基金不断东谈主不公正地对待其不断的不同基金财产。基金托管东谈主不公正地对待其托
管的不同基金财产。
（三）基金不断东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金不断东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担亏蚀。
（五）基金不断东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金缱绻过程中任何尚未按法律法例法则的
神志公开流露的信息。
（六）基金不断东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或
违法向基金托管东谈主发出指示。
（七）基金不断东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉寂, 其高档不断东谈主员和其他从业
东谈主员互相兼职。
（八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财富，根据基金不断东谈主的正当指示、基金合同或
托管契约的法则进行贬责的除外。
（九）基金财产用于下列投资或者步履：
金份额；
（十）法律法例和基金合同不容的其他行径，以及依照法律、行政法例联系法则，由中
国证监会法则不容基金不断东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。
如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不断东谈主在履行适宜
身手后，则本基金投资不再受干系限制。
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第十六部分 托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐
（一）托管契约的变更身手
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与
基金合同的法则有任何突破。
（二）基金托管契约断绝的情形
（三）基金财产的算帐
组，基金不断东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
《证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可
以聘用必要的责任主谈主员。
现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐敷陈；
（5）聘任合适《证券法》法则的司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事
务所对算帐敷陈出具法律想法书；
（6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，算帐期限相应顺延。
为故意的算帐方法，本基金财产的算帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额抓
有东谈主大会。干系法律法例或监管部门另有法则的，按干系法律法例或监管部门的要求办理。
（四）算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度
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由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产算帐剩余财富的分拨
依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余财富扣除基金财产算帐费
用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各种基金份额在基金合同断绝事由发生时各自基金
份额财富净值的比例笃定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨
的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。
（六）基金财产算帐的公告
算帐过程中的联系关键事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《证券法》法则的会
计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐
公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，
基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在法则网站上，并将算帐敷陈领导性公告登载在法则
报刊上。
（七）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例法则的最低期限。
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第十七部分 爽约职守
（一）基金不断东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的，应当承担违
约职守。
（二）基金不断东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》或者基金合
同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成毁伤的，应当分别对各自的行径
照章承担抵偿职守；因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成毁伤的，应当承担连带
抵偿职守。对亏蚀的抵偿，仅限于平直亏蚀。
（三）当事东谈主爽约，给另一方当事东谈主变成亏蚀的，应就平直亏蚀进行抵偿；给基金财富
变成亏蚀的，应就平直亏蚀进行抵偿，另一方当事东谈主有权力及义务代表基金向爽约方追偿。
如发生下列情况，当事东谈主免责：
为而变成的亏蚀等；
（四）当事东谈主爽约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采纳必要的顺次，勇猛在意
亏蚀的扩大。莫得采纳适宜顺次以致亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求抵偿。非违
约方因在意亏蚀扩大而开销的合理用度由爽约方承担。
（五）爽约行径虽已发生，但本托管契约大略陆续履行的，在最大限制地保护基金份额
抓有东谈主利益的前提下，基金不断东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本契约。若基金不断东谈主或基金
托管东谈主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必要支抓。
（六）由于基金不断东谈主、基金托管东谈主不可抑止的成分导致业务出现差错，基金不断东谈主和
基金托管东谈主天然一经采纳必要、适宜、合理的顺次进行检讨，然则未能发现该失误的，由此
变成基金财产或基金投资者亏蚀，基金不断东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。但基金不断东谈主和
基金托管东谈主应当积极采纳必要的顺次摒除或磨蹭由此变成的影响。
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第十八部分 争议措置神志
因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥洽措置，协商、妥洽不可
措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲
裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁
裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金不断东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续诚笃、勤恳、
尽职地履行基金合同和本托管契约法则的义务，调整基金份额抓有东谈主的正当权益。
本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。
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第十九部分 托管契约的着力
两边对托管契约的着力约定如下：
（一）基金不断东谈主在向中国证监会肯求本基金召募注册时提交的托管契约草案，应经托
管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当事东谈主两边根据中
国证监会的想法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为阐发文本。
（二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管契约的
灵验期自其奏效之日起至该基金财产算帐敷陈报中国证监会备案并公告之日止。
（三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
（四）本契约一式四份，契约两边各抓一份，上报联系监管部门两份，每份具有同等法
律着力。
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第二十部分 其他事项
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未尽事宜，当
事东谈主依据基金合同、联系法律法例等法则协商办理。
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第二十一部分 托管契约的签订
本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日
（本页无正文，为《南边养老指标日历 2050 五年抓有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托
管契约》署名盖印页）
基金不断东谈主：南边基金不断股份有限公司（法东谈主盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：
基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司（法东谈主盖印）
法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）：
签订地：
签订日： 年 月 日
